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天弘丰利债券(LOF)E(164208)
2024-04-19
1.2688
-0.0473%
主要财务指标
日期：
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2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
3,469,152.82
1,299,139.08
13,219,170.52
20,496,569.40
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
379,806,369.74
0.00
519,676,656.09
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.50
0.00
0.51
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
981,976,886.31
1,195,054,811.13
1,312,373,203.53
1,857,794,567.10
期末单位基金资产净值(元)
1.29
1.29
1.29
1.29
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
3.30
0.00
3.22
0.00
基金累计净值增长率(%)
53.25
0.00
53.13
0.00
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