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天弘丰利分级债券A(164209)

2014-11-21     1.00000.0000%
主要财务指标
  日期:
 2014-11-242014-09-302014-06-302014-03-31
基金本期净收益(元)34,812,640.1713,207,022.13634,455.18-4,616,528.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)243,233,299.820.00209,306,462.840.00
单位基金可分配净收益(元)0.280.000.330.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)860,856,611.91865,202,412.49832,416,237.22990,358,654.76
期末单位基金资产净值(元)1.001.351.301.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)24.010.009.540.00
基金累计净值增长率(%)56.790.0038.500.00