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新华中证环保产业指数(164304)
2024-11-22
0.9914
-3.4476%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-1,941,087.99
-5,189,602.97
-2,059,074.96
-10,059,332.07
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
4,297,289.63
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.04
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
101,635,211.51
89,479,787.54
100,801,042.89
105,752,613.95
期末单位基金资产净值(元)
1.00
0.85
0.92
0.94
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-27.68
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-5.35
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