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新华中证环保产业指数(164304)
2024-04-22
0.8965
-0.4442%
主要财务指标
日期：
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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至
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基金本期净收益(元)
-2,059,074.96
-10,059,332.07
1,029,850.59
-3,432,734.76
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
4,297,289.63
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.04
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
100,801,042.89
105,752,613.95
123,611,597.41
145,787,813.90
期末单位基金资产净值(元)
0.92
0.94
1.04
1.20
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-27.68
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
-5.35
0.00
0.00
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