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前海开源中航军工指数分级(164402)

2019-11-18     0.97000.5181%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)-14,489,444.65-34,817,358.05-24,931,916.70-1,484,945,996.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-679,385,117.80
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.69
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)763,500,516.25882,887,641.731,013,598,110.48828,208,009.60
期末单位基金资产净值(元)1.010.991.090.84
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-28.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-45.10