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工银京津冀指数(LOF)A(164811)

2019-12-06     0.95060.2108%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)376,142.29401,360.14138,108.53-690,689.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-8,557,592.790.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.360.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)19,495,554.9324,197,919.9626,924,522.8722,027,901.67
期末单位基金资产净值(元)0.951.031.150.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0013.620.000.00
基金累计净值增长率(%)0.002.540.000.00