行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

工银国际原油(QDII-LOF-FOF)(164815)

2017-06-19     0.7244-0.4808%
主要财务指标
  日期:
 2017-03-312016-12-312016-12-052016-09-30
基金本期净收益(元)-354,831.4243,138.811,269,583.43345,152.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-2,823,128.94-2,791,282.170.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.11-2,791,282.170.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)23,657,572.1822,473,934.2520,216,821.8629,599,140.79
期末单位基金资产净值(元)0.830.890.880.83
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.0724.150.00
基金累计净值增长率(%)0.00-11.16-12.100.00