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建信信用增强债券(LOF)A(165311)
2024-04-24
1.6140
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2014-03-31
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
872,824.19
537,491.73
624,825.19
1,790,285.34
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
62,451,585.20
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.57
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
72,424,425.38
102,865,657.06
126,851,961.59
171,417,398.39
期末单位基金资产净值(元)
1.61
1.59
1.58
1.57
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
2.21
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
81.41
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