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中欧稳健收益A(166003)
2018-07-23
1.0878
-0.5758%
主要财务指标
日期：
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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至
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2018-03-31
2017-12-31
基金本期净收益(元)
-27,414.03
142,821.28
-1,905,658.22
7,100,202.25
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
25,575,277.75
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.07
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
9,469,889.74
10,542,967.44
56,960,383.04
400,609,579.27
期末单位基金资产净值(元)
1.09
1.09
1.09
1.07
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
2.49
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
43.79
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