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中欧新动力混合(LOF)A(166009)
2024-11-22
2.6962
-3.1607%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
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至
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2023-12-31
基金本期净收益(元)
-88,222,475.61
-55,368,970.73
-44,145,781.40
-62,864,099.64
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,346,666,856.90
1,221,322,206.36
1,299,800,543.36
1,313,620,903.99
期末单位基金资产净值(元)
2.80
2.50
2.52
2.65
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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