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中欧新动力混合(LOF)A(166009)
2024-04-24
2.5368
1.1362%
主要财务指标
日期：
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2023-09-30
2023-06-30
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基金本期净收益(元)
-44,145,781.40
-62,864,099.64
-23,339,036.96
9,725,608.09
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,299,800,543.36
1,313,620,903.99
1,364,793,439.10
1,515,583,545.40
期末单位基金资产净值(元)
2.52
2.65
2.87
3.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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