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浦银安盛稳健增利债券(LOF)C(166401)

2020-01-17     1.08700.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)318,820.60596,484.22227,311.77289,897.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,613,303.270.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.100.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)28,446,479.5928,855,008.2929,892,961.1030,466,118.74
期末单位基金资产净值(元)1.131.111.101.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.110.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0015.120.000.00