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浦银安盛稳健增利债券(LOF)C(166401)
2024-04-18
1.0690
0.0936%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
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2016-06-30
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2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
至
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2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
1,845,366.53
735,972.41
1,434,192.10
-237,427.37
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
4,822,819.76
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.04
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
116,592,019.25
143,101,708.45
165,464,414.70
206,280,304.53
期末单位基金资产净值(元)
1.05
1.05
1.05
1.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
2.43
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
32.29
0.00
0.00
0.00
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