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德邦量化优选股票(LOF)A(167702)

2024-03-28     1.08062.3295%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)630,380.68-2,823,846.55665,628.46776,875.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.007,371,467.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.290.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)34,121,025.3022,369,873.1432,520,081.5131,464,527.78
期末单位基金资产净值(元)1.251.211.291.33
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.740.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0047.460.00