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华宸沪深300指数发起式(LOF)(167901)

2016-04-26     1.2550-0.3177%
主要财务指标
  日期:
 2016-03-312015-12-312015-09-302015-06-30
基金本期净收益(元)-599,505.358,908,423.66206,994.458,638,833.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.005,903,449.190.007,148,093.17
单位基金可分配净收益(元)0.000.480.000.56
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)16,043,013.5018,183,940.8316,146,832.9822,405,614.48
期末单位基金资产净值(元)1.281.481.281.76
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.860.0025.73
基金累计净值增长率(%)0.0048.100.0075.90