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九泰锐丰混合A(168104)
2024-12-10
0.9745
1.6375%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
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2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-09-27
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
至
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2021-03-31
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2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-5,375,282.50
-4,740,699.98
-4,539,638.53
403,266.46
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-5,610,963.07
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.18
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
20,175,225.35
24,831,273.25
27,333,664.39
30,202,062.36
期末单位基金资产净值(元)
0.97
0.82
0.89
0.96
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-15.43
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
4.70
0.00
0.00
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