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九泰锐丰混合(LOF)A(168104)

2019-12-13     1.24531.3840%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)7,539,362.07-3,095,732.17-10,167,069.74-11,009,390.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-1,262,456.610.00-33,609,741.91
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.010.00-0.14
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)109,646,639.07147,327,807.79183,759,113.26205,884,735.18
期末单位基金资产净值(元)1.171.141.140.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0032.230.00-12.05
基金累计净值增长率(%)0.0016.300.00-12.05