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中融中证银行指数(LOF)(168205)

2022-09-30     1.02100.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)340,708.19-52,518.833,158,418.17819,790.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.005,102,721.550.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.150.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)54,115,796.0035,438,255.0135,785,555.3547,726,797.21
期末单位基金资产净值(元)1.071.091.071.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.740.00
基金累计净值增长率(%)0.000.006.600.00