行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中融银行指数分级(168205)

2020-01-17     0.92400.1083%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)4,333,407.222,639,542.642,274,960.12-159,683.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-2,435,845.700.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)169,138,687.39106,432,273.22113,907,492.98116,595,060.95
期末单位基金资产净值(元)0.930.880.890.87
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0017.500.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.260.00