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银华和谐主题混合(180018)

2019-11-15     2.5800-0.6546%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)7,814,469.211,063,706.0510,558,685.39-9,140,477.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00117,306,706.42
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.82
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)303,554,135.51302,300,245.55308,459,050.62260,098,347.54
期末单位基金资产净值(元)2.482.312.301.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-17.63
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0096.10