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银华和谐主题混合(180018)
2024-04-23
2.8960
0.6604%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-9,591,458.14
-44,637,470.41
2,899,465.65
-32,036,346.27
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
159,304,904.12
0.00
214,084,100.93
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.79
0.00
2.35
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
258,090,687.05
248,379,996.98
270,109,328.92
305,014,018.63
期末单位基金资产净值(元)
2.93
2.79
3.00
3.35
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-23.78
0.00
-8.31
基金累计净值增长率(%)
0.00
200.06
0.00
260.98
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