基金开元(184688) - 搜狐基金

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财务数据

基金开元(184688)

2013-02-08 0.9271

0.7389%

主要财务指标

日期：

至

	2013-02-17	2012-12-31	2012-09-30	2012-06-30
基金本期净收益(元)	-269,163,704.51	-17,018,778.38	-5,788,889.97	9,899,083.40
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	1,853,841,542.50	1,749,142,296.72	1,704,980,615.94	1,728,399,724.71
期末单位基金资产净值(元)	0.93	0.87	0.85	0.86
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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