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南方现金增利货币A(202301)
2024-04-23
0.4974
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主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
26,116,848.18
104,310,335.85
24,230,144.97
53,919,304.32
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,126,666,751.07
5,145,831,185.72
5,212,676,097.20
5,495,240,005.34
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.96
0.00
0.99
基金累计净值增长率(%)
0.00
79.09
0.00
77.39
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