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招商现金增值货币B(217014)

2019-11-18     0.62730.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)42,584,917.36174,050,656.03100,064,049.61167,118,491.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,721,176,422.306,643,218,276.3010,999,028,835.7710,647,692,614.50
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.390.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0041.760.000.00