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2024-04-17
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基金本期净收益(元)
28,948,045.14
6,597,522.17
6,920,988.81
7,062,370.91
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,624,813,785.46
1,436,838,561.39
1,376,603,029.06
1,323,972,804.77
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
1.94
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基金累计净值增长率(%)
55.54
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