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招商安瑞进取债券A(217018)
2024-04-23
1.7252
0.1161%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
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至
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基金本期净收益(元)
-20,256,143.64
-5,527,026.80
-1,029,826.88
152,205.25
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
20,427,289.55
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.68
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
273,100,057.16
376,171,915.63
322,097,370.53
58,443,119.50
期末单位基金资产净值(元)
1.76
1.89
1.96
1.95
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.21
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
95.40
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