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大摩基础行业混合(233001)

2024-11-22     0.5887-3.3016%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-1,277,826.90-749,593.63-3,535,567.58-4,500,296.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)48,781,402.6850,218,646.0547,773,255.1354,469,035.90
期末单位基金资产净值(元)0.600.530.550.57
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00