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大摩基础行业混合(233001)
2024-04-24
0.5418
0.3519%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-3,535,567.58
-4,500,296.69
-13,760,424.68
-28,085,157.34
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-21,974,789.70
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.25
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
47,773,255.13
54,469,035.90
52,890,490.69
65,083,857.82
期末单位基金资产净值(元)
0.55
0.57
0.60
0.75
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-23.20
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
164.31
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