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大摩量化配置混合A(233015)
2024-04-24
1.0190
0.2953%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-22,698,764.83
-29,087,643.14
1,399,728.78
-12,900,600.90
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
18,073,215.76
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.21
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
85,162,484.98
103,963,081.48
116,287,659.55
126,091,352.78
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.21
1.34
1.43
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-20.13
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
51.87
0.00
0.00
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