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华宝海外中国混合(QDII)(241001)

2024-03-15     1.1270-1.2270%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-4,296,777.86-586,356.34-4,621,093.90-961,369.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-15,590,090.480.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.350.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)58,954,826.2860,986,046.8057,897,320.2774,238,215.75
期末单位基金资产净值(元)1.291.331.311.44
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-11.080.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0030.800.00