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华宝海外中国混合(QDII)(241001)

2019-12-04     1.6580-0.8966%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)-2,081,516.567,182,362.97-4,771,858.14-9,315,696.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-74,939,902.82
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.26
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)343,807,541.16400,811,133.17414,542,460.77412,587,697.04
期末单位基金资产净值(元)1.581.631.621.46
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-22.03
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0045.80