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国联安信心增长债券A(253060)
2024-04-24
1.0987
0.2189%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
135,869.44
228,549.58
466,011.46
671,661.27
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1,139,457.07
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.02
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
48,890,686.55
49,504,480.28
50,423,173.37
59,587,861.84
期末单位基金资产净值(元)
1.09
1.12
1.12
1.11
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
2.18
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
36.21
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