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2024-04-25
0.8950
0.5618%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-12,117,887.11
-5,613,475.96
-6,630,044.81
2,119,731.60
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
197,221,859.35
217,135,932.75
215,484,895.42
249,681,769.92
期末单位基金资产净值(元)
0.89
0.96
0.97
0.95
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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