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景顺长城大中华混合(QDII)A人民币(262001)
2024-04-22
1.6100
0.2491%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
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2015-03-31
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2023-09-30
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基金本期净收益(元)
-17,397,041.80
-125,288,845.32
-37,497,060.43
-10,964,457.97
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-167,306,045.19
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.27
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
983,186,533.57
1,065,244,822.92
1,138,370,725.26
1,248,173,702.39
期末单位基金资产净值(元)
1.63
1.72
1.75
1.80
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-8.56
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
121.69
0.00
0.00
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