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广发聚财信用债券A(270029)
2024-04-18
1.2060
0.0830%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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2012-06-30
至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
6,410,849.05
-4,424,895.14
8,102,774.27
-27,897.38
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
59,136,696.17
0.00
77,601,240.03
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.15
0.00
0.16
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
460,051,573.19
480,314,162.19
596,751,413.92
832,271,076.81
期末单位基金资产净值(元)
1.20
1.21
1.20
1.19
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
2.13
0.00
1.96
0.00
基金累计净值增长率(%)
80.70
0.00
80.40
0.00
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