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广发聚财信用债券A(270029)

2019-11-14     1.14300.0876%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)21,182,713.798,888,324.5918,120,061.8043,351,420.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0083,409,379.01
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,887,245,476.731,842,311,172.872,355,039,790.771,345,445,137.53
期末单位基金资产净值(元)1.141.161.161.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.006.69
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0060.28