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广发消费品精选混合A(270041)
2024-04-19
2.8550
-0.2794%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2022-06-30
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-8,746,664.88
-16,683,028.96
-56,544,783.97
-33,127,515.03
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
226,708,883.52
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
2.16
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
286,296,638.75
320,933,224.67
331,713,960.05
387,531,213.53
期末单位基金资产净值(元)
2.81
3.09
3.16
3.65
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-12.69
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
215.90
0.00
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