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泰信优质生活混合(290004)

2019-12-10     0.7406-0.0540%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)6,892,487.4530,453,032.2925,348,418.60-143,102,889.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-164,128,680.840.00-221,672,136.85
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.350.00-0.45
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)319,698,304.08316,434,977.81340,201,242.59270,818,418.84
期末单位基金资产净值(元)0.700.670.700.55
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0022.310.00-29.86
基金累计净值增长率(%)0.0021.440.00-0.72