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泰信优质生活混合(290004)
2024-04-19
0.5590
-0.4984%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-14,719,804.99
-29,111,301.14
17,764,589.27
-4,966,507.36
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
169,602,409.89
175,256,575.42
212,907,421.98
209,793,394.40
期末单位基金资产净值(元)
0.61
0.62
0.75
0.73
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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