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天治稳健双盈债券(350006)
2024-11-22
1.1032
-0.0906%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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至
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
2,364,187.19
-2,527,173.19
566,715.18
-7,693.39
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-925,886.01
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.01
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
92,663,224.56
89,370,208.18
140,279,271.56
149,004,110.46
期末单位基金资产净值(元)
1.07
1.02
1.04
1.09
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-2.42
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
112.29
0.00
0.00
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