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摩根双核平衡混合A(373020)
2024-11-22
1.2783
-1.7373%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-06-30
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2023-12-31
基金本期净收益(元)
-14,082,606.94
3,119,816.88
1,326,395.23
-71,087,544.35
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
58,107,593.39
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.33
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
234,256,160.84
249,512,908.38
244,238,542.73
234,657,940.15
期末单位基金资产净值(元)
1.36
1.41
1.40
1.33
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-20.69
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
216.73
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