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中海稳健收益债券(395001)

2019-11-19     1.11100.0901%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)620,547.92681,554.621,183,862.73784,324.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-3,050,149.34
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)105,393,665.8062,596,311.9264,512,803.0152,016,896.10
期末单位基金资产净值(元)1.111.091.091.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.49
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0078.37