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中海稳健收益债券(395001)

2020-02-27     1.14400.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)646,636.24620,547.921,865,417.351,183,862.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-1,691,208.380.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)188,721,190.65105,393,665.8062,596,311.9264,512,803.01
期末单位基金资产净值(元)1.121.111.091.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.910.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0085.350.00