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中海分红增利混合(398011)
2024-04-24
0.5583
3.3124%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-9,651,775.84
-32,342,563.91
-14,490,927.33
-15,875,192.49
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-106,075,181.29
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.35
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
196,778,122.26
199,838,628.38
193,655,589.71
229,555,025.58
期末单位基金资产净值(元)
0.60
0.65
0.62
0.75
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-13.74
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
220.28
0.00
0.00
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