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中海分红增利混合(398011)
2024-11-22
0.6053
-2.9190%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
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基金本期净收益(元)
-5,060,931.30
-21,948,899.70
-9,651,775.84
-3,345,216.51
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
184,660,725.25
179,359,792.56
196,778,122.26
199,838,628.38
期末单位基金资产净值(元)
0.58
0.56
0.60
0.65
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
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