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东方成长收益灵活配置混合A(400013)
2024-04-24
1.2645
0.1029%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
28,960.82
739,208.82
288,507.67
301,270.30
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
6,299,080.97
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.32
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
23,882,255.88
23,968,811.18
26,119,975.69
25,322,320.66
期末单位基金资产净值(元)
1.26
1.22
1.28
1.27
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-2.97
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
15.84
0.00
0.00
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