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天弘永利债券B(420102)
2024-04-24
1.1948
-0.0335%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-152,503,935.46
579,809,330.29
36,884,245.88
354,983,405.37
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
10,451,672.70
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
17,285,395,401.15
20,742,675,918.28
24,450,056,311.76
25,461,857,973.15
期末单位基金资产净值(元)
1.19
1.17
1.18
1.18
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.96
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
143.48
0.00
0.00
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