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天弘增益回报债券发起式B(420108)
2024-04-23
1.1867
-0.0253%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
40,183.71
-6,247.22
-84,568.10
57,586.76
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
30,290,168.87
9,847,277.50
10,966,079.76
10,953,231.77
期末单位基金资产净值(元)
1.17
1.15
1.15
1.15
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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