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华泰柏瑞行业领先混合(460007)

2019-11-15     2.0130-1.3235%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)21,084,303.8219,151,392.6710,225,781.51-21,264,591.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0057,800,287.330.0021,247,310.11
单位基金可分配净收益(元)0.000.460.000.18
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)348,563,273.02212,720,193.63213,463,657.79141,038,325.79
期末单位基金资产净值(元)1.871.701.731.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0044.690.00-26.85
基金累计净值增长率(%)0.0070.300.0017.70