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汇添富策略回报混合(470008)
2024-04-24
1.8550
0.6511%
主要财务指标
日期：
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2023-09-30
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至
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基金本期净收益(元)
-96,898,967.77
-54,522,346.01
-34,751,473.14
-16,806,838.08
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
288,418,055.92
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.68
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
767,193,687.93
813,691,212.39
895,231,841.15
949,673,291.94
期末单位基金资产净值(元)
1.88
1.99
2.15
2.24
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-4.89
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
179.46
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