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汇添富增强收益债券C(470078)

2024-03-28     1.20220.1750%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)960,118.261,043,083.65781,305.23539,394.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0011,393,222.770.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.160.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)96,771,548.57112,267,390.3485,536,081.56101,317,553.85
期末单位基金资产净值(元)1.221.211.201.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.730.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0065.570.00