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汇添富香港优势精选混合(QDII)A(470888)
2024-04-16
0.5690
-3.2313%
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基金本期净收益(元)
-36,586,553.98
-13,363,712.83
-495,545.44
-9,869,541.47
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-222,298,198.67
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.33
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
460,440,420.22
408,537,134.33
381,799,036.63
362,490,649.27
期末单位基金资产净值(元)
0.67
0.65
0.63
0.73
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-19.95
0.00
0.00
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基金累计净值增长率(%)
-30.12
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