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工银红利混合(481006)
2024-04-16
0.7038
-0.9291%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-47,823,382.55
1,787,390.04
-20,400,530.44
-18,794,964.11
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-166,913,226.89
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.36
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
293,111,018.48
359,341,283.38
342,595,076.50
359,315,641.67
期末单位基金资产净值(元)
0.64
0.66
0.71
0.74
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-12.90
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
32.78
0.00
0.00
0.00
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