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工银红利混合(481006)

2019-12-06     0.91170.5404%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)21,065,037.9826,927,545.3114,180,836.97-44,344,155.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-102,088,471.610.00-188,187,059.11
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.170.00-0.31
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)494,347,536.41485,826,192.64495,253,532.13418,023,497.02
期末单位基金资产净值(元)0.860.830.830.69
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0019.840.00-24.47
基金累计净值增长率(%)0.00-14.290.00-28.47