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工银添颐债券B(485014)
2024-04-19
2.1970
0.0000%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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2021-09-30
2021-06-30
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2017-03-31
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2016-03-31
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2015-03-31
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2012-03-31
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至
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-74,872,084.08
-7,417,342.26
-255,771.02
-2,952,255.55
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
177,038,904.35
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.85
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
450,864,648.57
572,658,411.96
705,271,044.43
748,817,945.11
期末单位基金资产净值(元)
2.17
2.33
2.39
2.43
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-10.24
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
116.60
0.00
0.00
0.00
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