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工银60天理财债券A(485122)

2019-12-13     3.63310.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)3,769,841.444,847,671.728,296,332.6262,074,004.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)521,025,558.79620,841,719.30846,125,569.111,160,665,138.62
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.96
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0027.19