-0.1682% | 主要财务指标 |
| 2006-08-08 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 115,336,784.72 | 105,153,630.42 | 48,386,685.55 | 4,591,441.75 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.23 | 0.21 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 27,815,508.92 | 17,632,354.62 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.06 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 534,162,080.44 | 558,534,300.94 | 472,456,380.24 | 436,633,240.25 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.12 | 0.00 | 0.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 22.33 | 27.92 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 6.85 | 11.74 | 0.00 | 0.00 |