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财通福盛混合发起(LOF)A(501032)

2024-04-23     1.09410.6439%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-28,885,043.51-18,283,604.37-28,512,571.745,423,224.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0053,168,732.34
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.30
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)78,637,741.12263,306,720.21295,269,313.96232,822,137.38
期末单位基金资产净值(元)1.121.121.091.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.02
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0076.01