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汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A(501047)

2020-05-28     0.94021.3256%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)677,449.381,754,125.22308,970.24-101,909.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00500,988.050.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)200,760,488.32166,106,470.12134,374,991.69130,141,152.91
期末单位基金资产净值(元)0.951.050.950.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0045.390.000.00
基金累计净值增长率(%)0.005.320.000.00