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东方红睿玺三年定开混合A(501049)

2024-04-24     0.79620.5430%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-784,270,617.37-860,006,896.70-74,414,883.43-380,854,496.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-1,854,651,422.780.00-1,710,528,459.13
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.150.00-0.12
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,911,328,288.0210,290,778,631.5613,051,649,996.8113,540,767,238.22
期末单位基金资产净值(元)0.810.850.890.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-10.500.00-2.57
基金累计净值增长率(%)0.0020.070.0030.71