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汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C(501058)

2019-11-13     0.8492-0.2935%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)2,197,957.42-3,380,047.40-2,861,852.90-5,185,499.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-39,260,807.060.00-33,064,441.97
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.180.00-0.23
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)176,123,334.77179,189,251.49111,269,912.37108,251,262.15
期末单位基金资产净值(元)0.860.820.910.77
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.007.090.00-23.40
基金累计净值增长率(%)0.00-17.970.00-23.40