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添富悦享定开混合(501063)

2020-01-17     1.08560.0369%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)11,825,933.6416,793,606.511,978,960.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0016,793,606.510.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,009,221,433.86979,036,591.78980,907,555.61
期末单位基金资产净值(元)1.051.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.820.00
基金累计净值增长率(%)0.001.820.00