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汇添富经典成长定开混合(501065)

2024-03-27     0.8811-0.5194%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-53,424,660.84-7,266,233.83-4,362,605.794,297,645.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0032,765,132.190.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)365,396,017.59419,180,557.69449,585,915.67525,090,926.32
期末单位基金资产净值(元)0.881.011.081.26
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-13.240.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0052.760.00