主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -53,424,660.84 | -7,266,233.83 | -4,362,605.79 | 4,297,645.13 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 32,765,132.19 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 365,396,017.59 | 419,180,557.69 | 449,585,915.67 | 525,090,926.32 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.88 | 1.01 | 1.08 | 1.26 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -13.24 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 52.76 | 0.00 |