主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -23,555,433.57 | -49,069,855.17 | 6,265,745.23 | -14,828,066.81 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 221,083,519.31 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 364,296,897.49 | 396,899,141.98 | 484,026,182.96 | 504,058,861.06 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.44 | 1.52 | 1.84 | 1.79 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 13.66 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 84.08 | 0.00 |